صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱۱,۴۱۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴,۵۲۵ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۴۱۱ | ۳۴.۳۳ % | ۲۶,۰۹۹ | ۰.۵۶ % | ۲۷۹,۶۵۴ | ۶ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۱,۴۱۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۲,۸۳۴ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۴۱۱ | ۳۴.۳۵ % | ۲۴,۸۵۴ | ۰.۵۳ % | ۲۷۹,۶۵۴ | ۶ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۱,۵۰۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۶۹۶ | ۵۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰,۱۳۳ | ۳۵.۹ % | ۲۴,۱۶۴ | ۰.۵۱ % | ۲۷۹,۰۵۲ | ۵.۸۹ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۱,۵۰۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۰۶۷ | ۵۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰,۱۳۳ | ۳۵.۹۳ % | ۲۲,۸۷۲ | ۰.۴۸ % | ۲۷۸,۸۶۶ | ۵.۸۹ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۱,۹۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۶,۵۰۰ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۱۶۹ | ۳۵.۵۱ % | ۲۱,۵۸۲ | ۰.۴۶ % | ۲۷۹,۹۵۱ | ۵.۹۶ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۲,۱۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴,۸۷۴ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۱۳۶ | ۳۶.۴۳ % | ۲۱,۲۰۴ | ۰.۴۵ % | ۲۷۹,۸۷۲ | ۵.۸۸ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۲,۱۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۳,۲۵۰ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۲۸۲ | ۳۶.۴۱ % | ۲۱,۷۱۳ | ۰.۴۶ % | ۲۷۹,۸۷۲ | ۵.۸۸ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۲,۱۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۱,۶۲۷ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۲۸۲ | ۳۶.۴۳ % | ۲۰,۳۸۸ | ۰.۴۳ % | ۲۷۹,۸۷۲ | ۵.۸۸ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۱,۹۷۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۲,۲۶۰ | ۵۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۸۰۶ | ۳۶.۴۸ % | ۱۵۹,۰۶۵ | ۳.۳۴ % | ۱۳۹,۷۷۵ | ۲.۹۴ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۲,۴۲۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۸,۰۶۷ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۱,۴۴۸ | ۳۷.۷۱ % | ۱۷,۷۴۴ | ۰.۳۸ % | ۱۳۸,۸۲۵ | ۳.۰۱ % |