صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۴۲,۷۴۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۵,۴۸۷ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۹۰ | ۳۶.۵۵ % | ۲۲,۱۳۴ | ۰.۴۳ % | ۵۴,۶۷۳ | ۱.۰۷ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۴۲,۶۸۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۳,۷۴۴ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۹۰ | ۳۶.۵۸ % | ۲۰,۷۸۰ | ۰.۴۱ % | ۵۴,۶۷۳ | ۱.۰۷ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱۴۲,۶۲۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۱,۹۴۵ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۹۰ | ۳۶.۶ % | ۱۹,۴۲۷ | ۰.۳۸ % | ۵۴,۶۷۳ | ۱.۰۷ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱۴۲,۵۶۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۰,۲۰۵ | ۵۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۹۰ | ۳۶.۶۲ % | ۱۸,۰۸۹ | ۰.۳۶ % | ۵۴,۶۷۳ | ۱.۰۷ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۴۲,۶۲۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷,۶۲۴ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۵۷۹ | ۳۶.۵۴ % | ۱۶,۷۱۴ | ۰.۳۳ % | ۵۴,۳۷۵ | ۱.۰۷ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۴۲,۴۱۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۶,۰۰۲ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹,۴۴۲ | ۳۳.۱۵ % | ۲۲,۵۰۶ | ۰.۴۷ % | ۵۳,۹۲۲ | ۱.۱۲ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱۴۲,۰۵۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳,۳۲۴ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۴۳۱ | ۳۲.۲۶ % | ۲۳,۴۹۲ | ۰.۴۹ % | ۵۳,۴۴۶ | ۱.۱۲ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۴۳,۱۳۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۹,۳۹۸ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۷۰۳ | ۳۲.۴۸ % | ۲۵,۷۸۷ | ۰.۵۴ % | ۵۳,۸۹۵ | ۱.۱۳ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۱۴۳,۰۸۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۷,۶۶۶ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۷۰۳ | ۳۲.۵ % | ۲۴,۶۲۸ | ۰.۵۲ % | ۵۳,۸۹۵ | ۱.۱۳ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۱۴۳,۰۲۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۵,۹۳۵ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۷۰۳ | ۳۲.۵۲ % | ۲۳,۴۷۱ | ۰.۴۹ % | ۵۳,۸۹۵ | ۱.۱۳ % |