صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۱۹۹,۶۶۶ | ۲.۵ % | ۴۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۰,۰۸۶ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۴,۱۷۲ | ۳۹.۲۵ % | ۵۱,۴۲۲ | ۰.۶۴ % | ۲۲۸,۷۰۰ | ۲.۸۶ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۰۱,۳۳۴ | ۲.۵۷ % | ۵۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۵۳۸ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۸,۹۳۶ | ۳۸.۱۴ % | ۴۹,۱۲۵ | ۰.۶۳ % | ۲۲۸,۸۸۴ | ۲.۹۲ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۰۱,۷۸۴ | ۲.۶۱ % | ۴۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۸,۲۴۶ | ۵۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۳,۹۰۱ | ۳۸.۶۶ % | ۴۶,۹۱۵ | ۰.۶۱ % | ۲۲۷,۰۹۳ | ۲.۹۴ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۰۱,۷۲۶ | ۲.۶۱ % | ۴۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۶,۸۴۲ | ۵۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۳,۹۰۱ | ۳۸.۶۸ % | ۴۴,۶۴۹ | ۰.۵۸ % | ۲۲۷,۰۹۳ | ۲.۹۴ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۰۱,۶۶۷ | ۲.۶۲ % | ۴۷۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۵,۱۹۰ | ۵۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۸,۳۸۲ | ۳۸.۶۳ % | ۴۷,۷۷۶ | ۰.۶۲ % | ۲۲۷,۰۹۳ | ۲.۹۵ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۱۹۹,۵۳۴ | ۲.۵۸ % | ۵۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵,۲۱۲ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۷,۹۷۶ | ۳۹.۰۹ % | ۴۵,۴۵۵ | ۰.۵۹ % | ۲۲۶,۷۵۷ | ۲.۹۳ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۰۰,۷۹۷ | ۲.۶ % | ۵۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۴,۴۲۲ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳,۳۴۹ | ۳۸.۹ % | ۴۵,۳۵۴ | ۰.۵۹ % | ۲۰۶,۹۴۳ | ۲.۶۸ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۰۴,۰۳۷ | ۲.۶۲ % | ۵۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۲,۸۶۹ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹,۶۵۰ | ۳۸.۹۲ % | ۸۰,۰۲۴ | ۱.۰۳ % | ۲۰۶,۹۶۰ | ۲.۶۶ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۰۳,۹۷۹ | ۲.۶۲ % | ۵۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۱,۲۲۳ | ۵۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹,۶۵۰ | ۳۸.۹۴ % | ۷۷,۷۶۳ | ۱ % | ۲۰۶,۹۶۰ | ۲.۶۶ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۰۵,۲۴۷ | ۲.۶۶ % | ۲,۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۶,۰۵۵ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲,۴۱۴ | ۳۸.۶۹ % | ۳۶,۴۰۶ | ۰.۴۷ % | ۲۰۶,۶۰۰ | ۲.۶۸ % |