صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲,۶۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۲,۳۹۱ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸,۰۶۱ | ۳۴.۴۸ % | ۲۳,۳۵۹ | ۰.۴۷ % | ۲۶۸,۱۸۱ | ۵.۴۵ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲,۸۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۰,۸۶۷ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۱,۷۰۴ | ۳۵.۹۴ % | ۲۶,۳۱۴ | ۰.۵۲ % | ۲۶۸,۸۱۰ | ۵.۳۳ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲,۸۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹,۰۸۹ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹,۵۵۰ | ۳۵.۳۷ % | ۳۳,۶۴۸ | ۰.۶۷ % | ۲۶۸,۴۰۸ | ۵.۳۶ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲,۸۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۱۵۱ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹,۵۵۰ | ۳۵.۳۹ % | ۳۲,۲۷۱ | ۰.۶۵ % | ۲۶۸,۳۰۳ | ۵.۳۷ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳,۰۶۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵,۲۷۴ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹,۲۶۹ | ۳۵.۴۱ % | ۳۱,۰۱۶ | ۰.۶۲ % | ۲۶۸,۲۷۷ | ۵.۳۷ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳,۰۶۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵,۱۷۴ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۸,۰۱۰ | ۳۵.۹۲ % | ۳۰,۲۰۱ | ۰.۶ % | ۲۶۷,۱۹۸ | ۵.۳۱ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳,۰۶۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳,۲۹۹ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۸,۰۱۰ | ۳۵.۹۴ % | ۲۸,۷۹۶ | ۰.۵۷ % | ۲۶۷,۱۷۱ | ۵.۳۱ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳,۰۶۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۴۲۶ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۸,۰۱۰ | ۳۵.۹۷ % | ۲۷,۴۰۰ | ۰.۵۵ % | ۲۶۷,۱۲۰ | ۵.۳۱ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۴,۲۷۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۴,۶۱۶ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۴۰۶ | ۳۷.۰۲ % | ۳۳,۲۷۱ | ۰.۶۵ % | ۲۶۷,۶۱۳ | ۵.۲۳ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۴,۲۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۳,۹۱۹ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۶۴۶ | ۳۶.۴۸ % | ۳۱,۹۱۴ | ۰.۶۳ % | ۲۶۶,۷۸۱ | ۵.۲۷ % |