صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴,۵۹۱ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۴۰۲ | ۴۰.۵ % | ۲۵,۲۶۰ | ۰.۵۹ % | ۴۱,۰۳۳ | ۰.۹۶ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۸۶۸ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳,۱۶۹ | ۴۰.۸۱ % | ۲۸,۸۷۰ | ۰.۶۷ % | ۴۱,۰۲۳ | ۰.۹۵ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱,۸۲۱ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۸۰۳ | ۴۲.۵۳ % | ۳۱,۰۱۳ | ۰.۷ % | ۴۱,۰۵۵ | ۰.۹۳ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۰۸۱ | ۵۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۱,۰۷۸ | ۴۴.۹۱ % | ۳۰,۰۸۷ | ۰.۶۵ % | ۴۰,۷۳۹ | ۰.۸۸ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۶۸۸ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۸۶۸ | ۴۳.۹ % | ۲۸,۶۲۵ | ۰.۶۳ % | ۴۰,۱۹۲ | ۰.۸۹ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۹,۰۳۶ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۸۶۸ | ۴۳.۹۳ % | ۲۷,۱۶۳ | ۰.۶ % | ۴۰,۱۹۲ | ۰.۸۹ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۳۸۵ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۸۶۸ | ۴۳.۹۶ % | ۲۵,۷۰۱ | ۰.۵۷ % | ۴۰,۱۹۲ | ۰.۸۹ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵,۶۰۵ | ۵۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۰۷۸ | ۴۳.۴۴ % | ۳۰,۱۰۸ | ۰.۶۷ % | ۳۹,۴۹۰ | ۰.۸۸ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵,۴۳۱ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۰۰۱ | ۴۳.۳۳ % | ۲۸,۷۲۴ | ۰.۶۴ % | ۳۹,۴۷۲ | ۰.۸۸ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۴,۳۰۰ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۴۹۱ | ۴۲.۹۹ % | ۲۸,۷۹۴ | ۰.۶۵ % | ۴۰,۱۶۰ | ۰.۹ % |