صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۳,۹۵۶ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۵۲۸ | ۳۹.۰۴ % | ۲۸,۵۱۱ | ۰.۷ % | ۴۴,۲۷۳ | ۱.۰۹ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۲,۲۵۷ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۵۶۹ | ۴۰.۲۶ % | ۲۷,۹۰۳ | ۰.۶۸ % | ۴۳,۹۳۹ | ۱.۰۷ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۰,۶۳۳ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶,۸۰۱ | ۳۸.۸۸ % | ۲۷,۳۲۱ | ۰.۶۸ % | ۴۵,۰۲۰ | ۱.۱۲ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۹,۰۳۷ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶,۸۰۱ | ۳۸.۹ % | ۲۶,۷۴۳ | ۰.۶۶ % | ۴۵,۰۲۰ | ۱.۱۲ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۷,۵۰۱ | ۵۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۳۵۵ | ۳۸.۸۴ % | ۲۷,۲۴۳ | ۰.۶۸ % | ۴۵,۰۲۰ | ۱.۱۲ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵,۵۸۹ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۴,۳۴۳ | ۳۹.۹۸ % | ۲۸,۶۲۲ | ۰.۷ % | ۴۴,۵۳۶ | ۱.۰۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۳,۹۵۷ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۴۳۱ | ۳۷.۴۱ % | ۲۷,۷۷۱ | ۰.۷۱ % | ۴۳,۶۱۰ | ۱.۱۱ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۶,۶۸۴ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۶,۲۲۰ | ۴۲.۷۵ % | ۲۸,۸۰۰ | ۰.۶۷ % | ۴۳,۳۶۹ | ۱.۰۱ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴,۲۹۸ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۶,۲۶۲ | ۴۰ % | ۲۷,۶۰۴ | ۰.۶۷ % | ۴۲,۷۵۰ | ۱.۰۵ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۲,۷۵۸ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۸۵۸ | ۳۹.۹۲ % | ۳۰,۹۳۲ | ۰.۷۶ % | ۴۲,۷۵۰ | ۱.۰۵ % |