صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۱,۲۱۹ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۸۹۸ | ۳۹.۸۲ % | ۳۴,۴۰۹ | ۰.۸۴ % | ۴۲,۷۵۰ | ۱.۰۵ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۹,۶۸۱ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۸۹۸ | ۳۹.۸۵ % | ۳۳,۱۹۵ | ۰.۸۱ % | ۴۲,۷۵۰ | ۱.۰۵ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۱,۴۹۱ | ۵۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۴۰۶ | ۳۹.۸۹ % | ۳۱,۹۹۳ | ۰.۷۹ % | ۴۳,۱۴۸ | ۱.۰۶ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۹,۱۰۹ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۳,۶۵۵ | ۴۰.۳۶ % | ۳۰,۷۹۲ | ۰.۷۵ % | ۴۳,۷۶۳ | ۱.۰۷ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲,۶۲۰ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۹۴۶ | ۳۹.۱۹ % | ۲۹,۵۹۴ | ۰.۷۲ % | ۴۳,۱۳۸ | ۱.۰۵ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۰,۷۷۸ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۲۴۸ | ۴۰.۶۶ % | ۲۹,۱۷۰ | ۰.۶۹ % | ۴۲,۸۱۹ | ۱.۰۲ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴,۵۸۳ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۷,۴۸۱ | ۳۹.۰۹ % | ۳۳,۷۹۲ | ۰.۸۱ % | ۴۲,۹۴۰ | ۱.۰۳ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۸۷۱ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۷,۴۸۱ | ۳۹.۱۲ % | ۳۲,۵۵۳ | ۰.۷۸ % | ۴۲,۹۴۰ | ۱.۰۳ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱,۲۲۰ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۷,۴۸۱ | ۳۹.۱۵ % | ۳۱,۳۱۵ | ۰.۷۵ % | ۴۲,۹۴۰ | ۱.۰۳ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۹,۳۲۰ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۹,۲۹۳ | ۳۹.۲ % | ۳۰,۰۸۰ | ۰.۷۲ % | ۴۳,۴۵۴ | ۱.۰۴ % |