صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۱۳,۲۹۷	۱.۳ %	۱۱۹,۱۵۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۸,۵۳۲	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶,۰۲۵	۴۳.۰۷ %	۱۵۰,۳۸۳	۱.۷۳ %	۴۵۱,۰۰۶	۵.۱۸ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۱۳,۳۰۵	۱.۳۸ %	۱۱۸,۸۲۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۶,۰۴۶	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۲۷۶,۹۰۷	۳۹.۸۴ %	۱۴۸,۱۲۰	۱.۸ %	۴۵۱,۱۹۴	۵.۴۹ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۱۴,۶۸۱	۱.۳۸ %	۱۱۹,۲۰۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۳,۵۶۶	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹,۳۳۷	۴۱.۸ %	۳۳,۳۶۳	۰.۴ %	۴۵۰,۳۰۶	۵.۴۳ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۱۷,۰۴۲	۱.۴۱ %	۱۱۹,۱۳۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲,۲۴۷	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳,۴۲۶	۴۳.۱۸ %	۳۱,۰۴۱	۰.۳۷ %	۴۴۹,۴۳۲	۵.۴ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۱۷,۰۴۲	۱.۴۱ %	۱۱۹,۰۷۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰,۳۶۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳,۴۲۶	۴۳.۲ %	۲۸,۵۷۶	۰.۳۴ %	۴۴۹,۳۴۳	۵.۴ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۱۷,۰۴۲	۱.۴۱ %	۱۱۹,۰۱۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸,۵۱۱	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳,۰۱۰	۴۳.۲۲ %	۲۶,۵۳۱	۰.۳۲ %	۴۴۹,۳۴۳	۵.۴۱ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۱۴,۷۲۶	۱.۳۸ %	۱۱۶,۹۰۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹,۳۷۴	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۶۰۳,۸۷۵	۴۳.۳۷ %	۲۵,۶۵۹	۰.۳۱ %	۴۴۸,۴۵۸	۵.۴ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۱۳,۵۱۱	۱.۳۷ %	۱۱۷,۱۶۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹,۶۱۶	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱,۸۷۰	۴۳.۴۴ %	۲۴,۰۶۶	۰.۲۹ %	۴۴۸,۱۳۳	۵.۳۹ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۱۱,۹۶۴	۱.۳۵ %	۱۱۷,۰۶۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵,۹۳۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۵۹۶,۵۹۱	۴۳.۳۳ %	۳۱,۲۷۸	۰.۳۸ %	۴۴۸,۱۶۷	۵.۴ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۱۱,۳۵۹	۱.۳۱ %	۱۱۷,۰۱۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۱,۶۹۱	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۷۷۰,۷۲۳	۴۴.۵۱ %	۳۲,۵۰۹	۰.۳۸ %	۴۴۷,۵۶۶	۵.۲۸ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...91 »