صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۱۱۶,۱۹۸ | ۱.۵۵ % | ۱۱۳,۵۷۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۱,۹۱۲ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۲۷۱ | ۴۴.۹۴ % | ۳۲,۳۶۶ | ۰.۴۳ % | ۴۴۱,۷۰۲ | ۵.۸۹ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۱۱۶,۱۹۸ | ۱.۵۵ % | ۱۱۳,۵۱۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۰,۰۴۳ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۲۷۱ | ۴۴.۹۷ % | ۳۰,۰۱۳ | ۰.۴ % | ۴۴۱,۵۳۰ | ۵.۹ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۱۱۶,۹۴۲ | ۱.۶۲ % | ۱۱۳,۴۴۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۹,۹۳۲ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۵,۳۹۸ | ۴۳.۰۶ % | ۲۷,۶۶۳ | ۰.۳۸ % | ۴۴۰,۸۶۹ | ۶.۰۹ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۱۱۶,۹۴۲ | ۱.۶۲ % | ۱۱۳,۳۸۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۸,۰۸۴ | ۴۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۵,۳۹۸ | ۴۳.۰۹ % | ۲۵,۳۱۸ | ۰.۳۵ % | ۴۴۰,۵۳۵ | ۶.۰۹ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۱۱۶,۹۴۲ | ۱.۶۲ % | ۱۱۳,۳۳۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۶,۲۷۷ | ۴۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۴,۳۸۷ | ۴۳.۱ % | ۲۳,۸۶۶ | ۰.۳۳ % | ۴۴۰,۵۳۵ | ۶.۱ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۱۱۵,۶۶۴ | ۱.۶ % | ۱۱۳,۲۸۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳,۹۵۸ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۴,۳۷۵ | ۴۳.۴۹ % | ۲۱,۵۹۵ | ۰.۳ % | ۴۴۰,۴۲۱ | ۶.۰۹ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۱۱۸,۲۱۰ | ۱.۶۷ % | ۱۱۳,۲۲۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۰,۰۳۷ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۷,۰۹۰ | ۴۵.۱۴ % | ۲۱,۴۸۷ | ۰.۳ % | ۴۴۰,۰۱۸ | ۶.۲۳ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۱۱۵,۶۳۹ | ۱.۶۵ % | ۱۱۳,۱۶۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۹,۷۵۳ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۸,۲۷۶ | ۴۵.۱۹ % | ۳۱,۸۰۸ | ۰.۴۶ % | ۴۳۹,۶۹۳ | ۶.۲۹ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۱۱۱,۴۶۷ | ۱.۶ % | ۱۱۳,۰۹۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۷,۴۱۶ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۹,۰۴۸ | ۴۵.۱ % | ۲۹,۵۶۹ | ۰.۴۲ % | ۴۳۹,۰۶۹ | ۶.۳۱ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۱۱۶,۳۴۸ | ۱.۶۶ % | ۱۱۳,۵۵۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۳,۳۴۳ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۲,۱۳۴ | ۴۵.۳۷ % | ۲۹,۷۳۱ | ۰.۴۲ % | ۴۳۸,۵۵۰ | ۶.۲۵ % |