صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۲۴,۳۸۶	۱.۷۳ %	۱۱۴,۸۳۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۳,۰۱۳	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱,۱۶۵	۵۳.۷۱ %	۴۲,۳۸۵	۰.۵۹ %	۲۳۳,۷۱۹	۳.۲۵ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۲۵,۰۲۵	۱.۷۹ %	۱۱۴,۷۲۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۰۷۳	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۶۶۳,۰۴۶	۵۲.۴۴ %	۳۸,۰۲۹	۰.۵۴ %	۲۳۳,۳۲۹	۳.۳۴ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۲۵,۰۲۵	۱.۷۹ %	۱۱۴,۶۶۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۵۲۹	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۶۶۳,۰۴۶	۵۲.۴۷ %	۳۵,۴۰۶	۰.۵۱ %	۲۳۳,۳۲۹	۳.۳۴ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۲۵,۰۲۵	۱.۷۹ %	۱۱۴,۶۱۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۷۹	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳,۸۳۶	۵۲.۰۸ %	۳۲,۷۹۰	۰.۴۷ %	۲۳۳,۳۲۹	۳.۳۴ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۲۴,۷۹۲	۱.۷۸ %	۱۱۴,۵۲۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵,۲۵۶	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۶۷۱,۱۹۱	۵۲.۳۷ %	۳۰,۹۱۴	۰.۴۴ %	۲۳۲,۹۳۹	۳.۳۲ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۲۶,۱۵۹	۱.۷۷ %	۱۱۴,۵۱۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲,۹۶۷	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۸۲۱,۱۰۷	۵۳.۶۵ %	۳۴,۴۰۵	۰.۴۸ %	۲۳۲,۹۳۹	۳.۲۷ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۲۵,۹۱۳	۱.۷۷ %	۱۱۴,۵۵۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲,۷۸۲	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۳۱,۹۴۴	۵۳.۷۴ %	۳۳,۰۰۴	۰.۴۶ %	۲۳۲,۹۳۹	۳.۲۷ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۲۶,۷۰۳	۱.۷۶ %	۱۱۴,۴۲۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰,۱۷۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۳,۸۹۴,۱۱۸	۵۴.۱۶ %	۱۳۲,۶۴۹	۱.۸۴ %	۱۳۲,۴۹۷	۱.۸۴ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۲۴,۱۹۴	۱.۷۳ %	۱۱۴,۳۴۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۸,۳۷۲	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۶۵۱	۵۴.۰۱ %	۱۳۴,۰۸۴	۱.۸۷ %	۱۳۲,۴۹۷	۱.۸۵ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۲۴,۱۹۴	۱.۷۴ %	۱۱۴,۲۸۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶,۸۲۶	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۶۵۱	۵۴.۰۴ %	۱۳۱,۳۳۸	۱.۸۴ %	۱۳۲,۴۱۳	۱.۸۵ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...91 »