صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۱۲۲,۵۷۹ | ۲.۴۳ % | ۳,۳۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۶,۵۰۷ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۰,۲۳۸ | ۴۶.۷۱ % | ۲۹,۱۳۲ | ۰.۵۸ % | ۱۳۱,۴۷۵ | ۲.۶ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۱۲۲,۷۹۴ | ۲.۵۶ % | ۳,۳۱۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۷,۰۱۸ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴,۶۲۱ | ۴۳.۶۷ % | ۲۷,۶۵۶ | ۰.۵۸ % | ۱۳۱,۴۰۹ | ۲.۷۴ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۱۲۴,۴۹۵ | ۲.۶ % | ۳,۴۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۵,۵۵۰ | ۵۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰,۶۱۲ | ۴۳.۶۳ % | ۲۶,۱۸۱ | ۰.۵۵ % | ۱۳۱,۱۹۳ | ۲.۷۴ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۱۲۴,۴۹۵ | ۲.۶ % | ۳,۴۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۴,۱۸۸ | ۵۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰,۶۱۲ | ۴۳.۶۶ % | ۲۴,۷۰۹ | ۰.۵۲ % | ۱۳۱,۱۹۳ | ۲.۷۴ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۱۲۴,۴۹۵ | ۲.۶ % | ۳,۴۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۲,۸۵۱ | ۵۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰,۶۱۲ | ۴۳.۶۸ % | ۲۳,۲۳۸ | ۰.۴۹ % | ۱۳۱,۱۹۳ | ۲.۷۴ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۲۴,۱۳۵ | ۲.۵۸ % | ۳,۴۴۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۰,۶۱۵ | ۵۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۷,۶۶۸ | ۴۴.۰۴ % | ۲۱,۹۴۱ | ۰.۴۶ % | ۱۳۱,۱۲۷ | ۲.۷۳ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۱۲۲,۷۴۵ | ۲.۵۸ % | ۳,۵۳۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۹,۲۴۰ | ۴۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۷,۶۳۵ | ۴۴.۴۴ % | ۲۰,۵۰۷ | ۰.۴۳ % | ۱۳۱,۱۲۷ | ۲.۷۵ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۲۵,۸۳۱ | ۲.۶۲ % | ۳,۶۶۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶,۲۲۲ | ۴۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۲۸۷ | ۴۴.۹۳ % | ۱۹,۴۳۸ | ۰.۴ % | ۱۳۰,۹۵۹ | ۲.۷۳ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۲۵,۸۳۱ | ۲.۶۲ % | ۳,۶۶۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶,۲۲۲ | ۴۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۲۸۷ | ۴۴.۹۳ % | ۱۹,۴۳۸ | ۰.۴ % | ۱۳۰,۹۵۹ | ۲.۷۳ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱۲۷,۰۹۴ | ۲.۶ % | ۳,۶۳۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۶۷۳ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳,۴۲۳ | ۴۶.۰۱ % | ۱۸,۴۵۹ | ۰.۳۸ % | ۱۳۰,۸۹۳ | ۲.۶۷ % |