صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۳۰,۸۹۰ | ۳.۴۵ % | ۹,۳۸۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۸۵۶ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۳۸۸ | ۵۳.۷۵ % | ۲۷,۰۸۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۳۰,۸۹۰ | ۳.۴۶ % | ۹,۳۸۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۹۷۰ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۳۸۸ | ۵۳.۷۸ % | ۲۵,۷۲۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱۳۰,۳۷۰ | ۳.۵۷ % | ۹,۳۴۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۴,۷۳۷ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۱۵۲ | ۵۲.۳۹ % | ۲۳,۹۹۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۳۳,۷۹۳ | ۳.۶۲ % | ۹,۳۱۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۳,۷۳۸ | ۴۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۵۸ | ۵۳.۰۳ % | ۲۱,۲۵۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۳۵,۱۰۲ | ۳.۴۵ % | ۹,۱۶۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۰۵۸ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۳۳۱ | ۵۵.۰۸ % | ۲۰,۹۷۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱۳۵,۰۰۱ | ۳.۴۱ % | ۹,۱۷۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۷۴۵ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۶,۱۹۵ | ۵۵.۴۶ % | ۲۱,۶۵۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۳۵,۰۰۱ | ۳.۴۱ % | ۹,۱۷۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۸۴۵ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۶,۱۹۵ | ۵۵.۵ % | ۲۰,۱۵۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۳۵,۰۰۱ | ۳.۴۱ % | ۹,۱۷۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۹۳۴ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۶۵۴ | ۵۵.۴۹ % | ۲۰,۲۲۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۳۵,۰۰۱ | ۳.۴۲ % | ۹,۱۷۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۰۰۹ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۸,۱۹۹ | ۵۵.۳۶ % | ۲۵,۱۶۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۲۸,۲۴۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۷۶۸ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۲۸۲ | ۵۵.۴۱ % | ۲۳,۶۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |