صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۳۰,۸۱۹ | ۳.۵ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳,۲۷۲ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۳,۸۵۰ | ۵۵.۹۸ % | ۲۲,۴۰۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۱۲۴,۳۱۳ | ۳.۲۶ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۱۵۵ | ۳۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳,۹۵۷ | ۵۶.۷۹ % | ۲۱,۷۴۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۱۲۵,۲۷۳ | ۲.۸۴ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱,۵۴۰ | ۳۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۱۰۴ | ۶۲.۸۱ % | ۲۲,۱۰۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱۲۵,۲۷۳ | ۲.۸۴ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۷۰۷ | ۳۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳,۸۱۰ | ۶۲.۵۳ % | ۳۴,۵۱۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۱۲۵,۲۷۳ | ۲.۸۵ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۹,۸۶۳ | ۳۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳,۸۱۰ | ۶۲.۵۶ % | ۳۲,۶۲۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۱۱۰,۹۴۷ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۸۳۲ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷,۴۰۵ | ۶۲.۷ % | ۳۰,۹۷۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۱۱۰,۶۸۳ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۲۱۱ | ۳۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۹۲۲ | ۶۲.۹۱ % | ۳۰,۹۴۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۱۰۴,۸۵۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۱۱۸ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹,۹۵۷ | ۶۳.۵۶ % | ۳۹,۰۰۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱۰۵,۵۸۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۷۳۸ | ۳۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۵۵۳ | ۶۴.۰۹ % | ۳۷,۰۳۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱۰۶,۹۵۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۳۴۰ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۵,۷۵۴ | ۶۶.۸۷ % | ۳۵,۱۲۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |