صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۹۳,۱۸۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۷۰۷ | ۳۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۷۶۹ | ۵۸.۶۶ % | ۲۴,۱۵۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۹۳,۸۰۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۵۷۰ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۷۹ | ۵۸.۶۲ % | ۲۳,۲۶۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۹۲,۲۲۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۹۰۴ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰,۷۹۹ | ۵۸.۷۴ % | ۲۲,۳۸۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۹۱,۲۴۲ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۲۶۸ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰,۷۵۸ | ۵۸.۸۱ % | ۲۱,۵۳۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۹۱,۱۵۵ | ۴.۳ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۶۷۱ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۷۱۰ | ۵۸.۷۲ % | ۲۰,۶۵۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۸۹,۶۵۶ | ۴.۲۴ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۹۹۲ | ۳۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۴۷۴ | ۵۸.۷۹ % | ۲۱,۰۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۸۹,۶۵۶ | ۴.۲۴ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۶۴۲ | ۳۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۴۷۴ | ۵۸.۸۲ % | ۲۰,۱۱۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۸۹,۶۵۶ | ۴.۲۴ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۲۹۳ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۴۷۴ | ۵۸.۸۶ % | ۱۹,۲۳۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۸۹,۷۵۷ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۴۸۹ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۳۰۳ | ۵۷.۹۲ % | ۱۸,۹۴۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۹۰,۳۶۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۸۹۷ | ۳۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۴۳۸ | ۵۶.۴۴ % | ۱۸,۵۸۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |