صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۹۶,۱۶۳ | ۵.۳۱ % | ۱,۳۶۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۴۰۵ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۴۳۰ | ۷۴.۱۷ % | ۱۵,۹۴۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۹۶,۱۶۳ | ۵.۳۱ % | ۱,۳۶۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۳۲۳ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۴۳۰ | ۷۴.۲۱ % | ۱۵,۰۰۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۹۶,۱۶۳ | ۵.۳۲ % | ۱,۳۶۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۲۴۲ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۹۰۸ | ۷۴.۲۲ % | ۱۴,۵۸۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۹۴,۳۵۷ | ۵.۴ % | ۵۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۲۷ | ۲۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۶۶۳ | ۷۳.۴۶ % | ۱۴,۶۴۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۹۳,۷۲۵ | ۵.۶۹ % | ۵۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۴۵۳ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۵۷۰ | ۷۲.۰۴ % | ۱۳,۵۲۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۹۶,۰۹۰ | ۵.۷۸ % | ۵۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۶۸۶ | ۲۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۷۹۰ | ۷۲.۲۸ % | ۱۲,۵۶۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۹۴,۲۳۳ | ۵.۸۲ % | ۵۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۰۱۰ | ۲۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۰۸۲ | ۷۱.۵۴ % | ۱۱,۹۲۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۹۴,۳۳۰ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۵۳۴ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۰۳۰ | ۷۱.۳۳ % | ۱۳,۵۱۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۹۴,۳۳۰ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۴۵۳ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۰۳۰ | ۷۱.۳۷ % | ۱۲,۷۱۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۹۴,۳۳۰ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۳۷۳ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۰۳۰ | ۷۱.۴۱ % | ۱۱,۹۲۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |