صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۵۹,۰۱۱ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۰۵۷ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۵۸۲ | ۷۷.۱۶ % | ۱۲,۱۸۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۵۹,۰۱۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۰۲۲ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۵۸۲ | ۷۷.۲۱ % | ۱۱,۴۹۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۵۸,۱۷۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۰۸ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۶۲۰ | ۷۶.۷۲ % | ۳۰,۵۳۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۵۸,۱۷۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۷۴ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۶۲۰ | ۷۶.۷۷ % | ۲۹,۸۷۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۵۸,۱۴۸ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۷۳ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۱۱۷ | ۷۶.۳۲ % | ۲۸,۲۳۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۵۸,۳۰۳ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۷۰ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۹۸۸ | ۷۶.۱۹ % | ۲۷,۶۲۳ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۷۸,۱۱۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۱۲ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۳۰۶ | ۸۲.۱ % | ۸,۳۱۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۷۸,۱۱۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۷۷۷ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۳۰۶ | ۸۲.۱۴ % | ۷,۶۹۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۷۸,۱۱۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۷۴۱ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۳۰۶ | ۸۲.۱۷ % | ۷,۰۸۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۷۸,۸۷۵ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۹۸ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۶۵۴ | ۷۶.۳۴ % | ۶,۸۳۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |