صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۹۳,۰۳۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۱۰۶ | ۳۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۲۰۸ | ۵۶.۱۳ % | ۱۹,۵۲۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۹۰,۹۹۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۴۷۳ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۱۳۸ | ۶۰.۱۶ % | ۱۵,۷۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۹۵,۴۷۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۳۶۶ | ۱۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۲۷۰ | ۷۳.۸۸ % | ۱۶,۵۶۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۹۵,۴۷۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۲۸۵ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۲۷۰ | ۷۳.۹۲ % | ۱۵,۶۶۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۹۵,۴۷۱ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۲۰۳ | ۱۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۰۵۶ | ۷۳.۸۹ % | ۱۵,۹۷۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۹۲,۴۹۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۹۵۱ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۰۹۳ | ۷۴.۴۶ % | ۲۴,۳۰۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۹۱,۱۶۰ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۰۳۹ | ۱۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۹۹۳ | ۷۴.۵۱ % | ۲۳,۴۷۲ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۹۱,۲۱۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۳۴۸ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۰۱۳ | ۷۴.۶۳ % | ۲۳,۴۸۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۹۳,۵۰۱ | ۵ % | ۱,۳۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۲۷ | ۱۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۹۹۵ | ۷۵.۰۶ % | ۱۶,۲۸۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |