صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۹۰,۹۵۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۵۸۵ | ۲۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۵۹۹ | ۶۷.۱۸ % | ۱۳,۱۱۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۹۳,۱۶۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۸۷۹ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۲۶۴ | ۶۵.۵۱ % | ۱۴,۳۹۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۹۳,۱۶۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۴۶۰ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۲,۵۸۲ | ۶۵.۴۸ % | ۱۴,۹۸۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۹۳,۱۶۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۰۴۲ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۱,۴۵۷ | ۶۵.۴۸ % | ۱۵,۰۱۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۹۳,۵۰۹ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۸۷۲ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۸,۰۶۹ | ۶۳.۸۸ % | ۱۵,۰۴۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۹۴,۴۲۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۳۰۸ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۷۷۹ | ۵۹.۳ % | ۱۷,۰۳۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۹۴,۰۲۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۸۴۱ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۶۲۱ | ۵۹.۰۸ % | ۱۶,۶۳۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۹۳,۲۱۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۰۹۶ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳,۵۳۴ | ۵۸.۸۱ % | ۱۷,۶۹۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۹۲,۶۶۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۴۱۲ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۶۲۳ | ۵۹.۰۴ % | ۱۶,۸۷۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۹۲,۶۶۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۰۵۹ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۷۶۹ | ۵۸.۶۱ % | ۲۵,۸۴۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |