صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۲۶,۷۹۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۳۱۳ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۶,۱۷۸ | ۶۱.۷۵ % | ۲۵,۴۳۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۲۸,۲۱۴ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۱۶۱ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲,۵۳۷ | ۶۲.۰۶ % | ۲۵,۹۳۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۲۹,۵۲۸ | ۳.۰۵ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۲۲۵ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰,۲۷۵ | ۶۰.۹۶ % | ۲۴,۱۱۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۲۶,۲۴۸ | ۲.۹۹ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۷۱۴ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۸,۸۵۲ | ۶۰.۹۸ % | ۲۲,۳۱۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۱۲۶,۹۱۹ | ۳.۰۷ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۲۱۱ | ۳۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۳,۹۷۱ | ۶۰.۱۶ % | ۲۰,۸۴۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱۲۶,۹۱۹ | ۳.۰۸ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۳۷۳ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۳۸۸ | ۶۰.۰۷ % | ۲۳,۹۰۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۲۶,۹۱۹ | ۳.۰۸ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۵۳۷ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۳۸۸ | ۶۰.۱۱ % | ۲۲,۱۷۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۲۸,۹۵۵ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۴,۵۸۷ | ۳۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۵,۲۴۴ | ۶۰.۰۸ % | ۲۰,۹۵۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۱۲۹,۵۲۸ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۴,۱۰۰ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۷,۴۷۰ | ۵۹.۷۹ % | ۲۲,۶۰۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |