صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۱۳۰,۳۳۰ | ۲.۹۵ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۰۲۷ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵,۵۲۱ | ۶۰.۷۲ % | ۲۸,۰۰۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۱۳۰,۳۳۰ | ۲.۹۵ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۱۳۵ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۳,۱۴۳ | ۶۰.۷ % | ۲۸,۴۷۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۱۳۰,۳۳۰ | ۲.۹۵ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۲۳۲ | ۳۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۱۸۱ | ۶۰.۶۱ % | ۳۲,۲۱۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱۳۰,۴۰۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۸۸۱ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳,۱۲۹ | ۵۹.۹۵ % | ۳۲,۸۳۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۳۰,۲۱۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۶۹۷ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۱,۹۵۲ | ۶۱ % | ۳۱,۵۷۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱۳۱,۸۶۴ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۲,۴۸۹ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶,۹۹۲ | ۶۱.۸۴ % | ۲۹,۷۶۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱۲۸,۵۸۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۸,۰۷۷ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۱۰۳ | ۶۳.۷۷ % | ۲۷,۹۵۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۲۶,۶۹۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۷,۵۲۷ | ۳۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹,۰۸۰ | ۶۰.۶۷ % | ۲۸,۷۳۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۲۶,۶۹۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۵,۷۲۰ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۸,۲۳۰ | ۶۰.۷ % | ۲۷,۷۸۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۲۶,۶۹۷ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۸۷۹ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۸,۲۳۰ | ۶۰.۷۴ % | ۲۵,۹۸۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |