صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۱۱۷,۱۱۵ | ۲.۶۴ % | ۹,۹۱۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۵,۸۴۶ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴,۳۵۶ | ۴۴.۵۹ % | ۲۰,۷۱۶ | ۰.۴۷ % | ۱۳۰,۰۹۵ | ۲.۹۴ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۱۵,۴۵۴ | ۲.۸ % | ۹,۵۷۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳,۱۹۹ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۳۶۴ | ۴۰.۸۹ % | ۱۹,۳۹۸ | ۰.۴۷ % | ۱۳۰,۰۳۰ | ۳.۱۵ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۱۱۸,۰۲۶ | ۲.۸۴ % | ۷,۸۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۷۷۱ | ۵۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۲,۹۶۹ | ۴۱.۲۹ % | ۱۸,۴۳۴ | ۰.۴۴ % | ۱۲۹,۹۶۴ | ۳.۱۳ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۱۲۴,۸۴۴ | ۲.۹۱ % | ۱,۹۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۹۴۹ | ۵۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۹۹۱ | ۴۳.۱۷ % | ۱۲۷,۹۹۰ | ۲.۹۸ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۷ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۱۲۵,۹۷۳ | ۳.۰۳ % | ۲,۰۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۵,۱۵۳ | ۴۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۸۷۸ | ۴۶.۱۱ % | ۲۸,۱۰۶ | ۰.۶۸ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۷۲ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۱۲۵,۹۷۳ | ۳.۰۳ % | ۲,۰۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۳,۹۲۵ | ۴۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۸۷۸ | ۴۶.۱۴ % | ۲۶,۸۴۷ | ۰.۶۵ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۷۲ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۱۲۵,۹۷۳ | ۳.۰۳ % | ۲,۰۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۶۹۸ | ۴۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۸۷۸ | ۴۶.۱۷ % | ۲۵,۵۹۱ | ۰.۶۲ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۷۲ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۱۲۳,۴۶۲ | ۲.۹۹ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۰۲۵ | ۴۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۰۹۳ | ۴۵.۹۴ % | ۲۴,۹۷۵ | ۰.۶۱ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۷۳ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۱۲۳,۴۶۲ | ۲.۹۹ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۹,۷۹۹ | ۴۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۰۹۳ | ۴۵.۹۶ % | ۲۳,۷۷۶ | ۰.۵۸ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۷۳ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۱۲۳,۱۲۶ | ۳.۰۳ % | ۲,۴۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۳۵۹ | ۵۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۵۲۳ | ۴۵.۱۱ % | ۲۲,۴۸۵ | ۰.۵۵ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۷۴ % |