صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱۲۶,۲۷۰ | ۲.۷ % | ۳,۶۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۳۸۴ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴,۲۴۴ | ۴۴.۸۴ % | ۱۶,۹۹۴ | ۰.۳۶ % | ۱۳۰,۶۹۶ | ۲.۸ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱۲۶,۲۷۰ | ۲.۷۱ % | ۳,۶۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷,۰۴۲ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۱,۹۵۱ | ۴۴.۸۲ % | ۱۷,۸۲۳ | ۰.۳۸ % | ۱۳۰,۶۹۶ | ۲.۸ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱۲۶,۲۷۰ | ۲.۷۱ % | ۳,۶۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۵,۷۰۱ | ۴۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۱,۳۴۱ | ۴۴.۸۳ % | ۱۶,۹۶۵ | ۰.۳۶ % | ۱۳۰,۶۹۶ | ۲.۸ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۲۶,۲۱۸ | ۲.۷ % | ۳,۷۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۵,۶۳۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴,۹۷۵ | ۴۴.۸۹ % | ۱۵,۴۹۹ | ۰.۳۳ % | ۱۳۰,۶۱۱ | ۲.۸ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۱۲۷,۲۱۴ | ۲.۷۹ % | ۱۰,۲۲۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۳,۷۳۴ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴,۹۷۵ | ۴۵.۹۳ % | ۱۴,۰۴۰ | ۰.۳۱ % | ۱۳۰,۶۱۱ | ۲.۸۶ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۱۲۶,۷۹۶ | ۲.۷۸ % | ۹,۷۹۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۲,۲۹۲ | ۴۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۴,۳۱۲ | ۴۶.۰۸ % | ۱۳,۱۰۶ | ۰.۲۹ % | ۱۳۰,۴۶۱ | ۲.۸۶ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۱۱۴,۸۹۹ | ۲.۵۲ % | ۹,۶۷۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۶۱۱ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۱۵۵ | ۴۳ % | ۱۶۲,۰۴۳ | ۳.۵۵ % | ۱۳۰,۳۹۶ | ۲.۸۶ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۱۱۵,۷۳۲ | ۲.۶۲ % | ۹,۸۵۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۹,۹۰۸ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۲۶۶ | ۴۴.۴۹ % | ۱۸,۸۵۸ | ۰.۴۳ % | ۱۳۰,۱۸۰ | ۲.۹۴ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۱۱۵,۷۳۲ | ۲.۶۲ % | ۹,۸۵۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸,۶۳۸ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵,۵۶۷ | ۴۴.۴۸ % | ۱۹,۱۶۱ | ۰.۴۳ % | ۱۳۰,۱۸۰ | ۲.۹۵ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۱۱۵,۷۳۲ | ۲.۶۲ % | ۹,۸۵۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۷,۳۵۶ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۲۱۰ | ۴۴.۴۱ % | ۲۲,۱۱۶ | ۰.۵ % | ۱۳۰,۱۸۰ | ۲.۹۵ % |