صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۱۲۴,۱۹۴ | ۱.۷۴ % | ۱۱۴,۲۳۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۵,۲۶۹ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۱,۲۶۰ | ۵۳.۹۹ % | ۱۳۴,۹۲۱ | ۱.۸۹ % | ۱۳۲,۲۶۳ | ۱.۸۵ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۱۲۴,۸۷۳ | ۱.۷ % | ۱۱۴,۱۵۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۳,۰۳۷ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۹,۸۸۴ | ۵۵.۳ % | ۱۳۵,۳۸۵ | ۱.۸۴ % | ۱۳۲,۱۷۸ | ۱.۸ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۱۲۲,۸۰۳ | ۱.۶۵ % | ۱۱۴,۰۱۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۲,۲۲۷ | ۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۷,۴۲۸ | ۵۸.۴۹ % | ۱۴۱,۷۵۰ | ۱.۹ % | ۱۳۲,۰۹۴ | ۱.۷۷ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱۲۲,۷۳۰ | ۱.۷۱ % | ۳,۵۴۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۰,۱۳۷ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۵,۵۹۶ | ۶۲.۳۱ % | ۳۸,۸۷۳ | ۰.۵۴ % | ۱۳۲,۰۰۹ | ۱.۸۴ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱۲۲,۹۳۴ | ۱.۹۸ % | ۳,۵۱۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۸,۵۰۰ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۷,۸۲۴ | ۵۶.۴۱ % | ۳۶,۳۵۵ | ۰.۵۹ % | ۱۳۱,۹۴۴ | ۲.۱۳ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۱۲۱,۱۳۷ | ۱.۹۶ % | ۳,۳۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۶,۶۷۵ | ۳۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۶,۷۴۹ | ۵۶.۳۹ % | ۳۳,۸۴۱ | ۰.۵۵ % | ۱۳۱,۷۰۹ | ۲.۱۳ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۱۲۱,۱۳۷ | ۱.۹۶ % | ۳,۳۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۵,۳۰۴ | ۳۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵,۱۴۷ | ۵۶.۴ % | ۳۲,۹۳۱ | ۰.۵۳ % | ۱۳۱,۷۰۹ | ۲.۱۳ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۱۲۱,۱۳۷ | ۱.۹۶ % | ۳,۳۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۹۵۹ | ۳۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵,۱۴۷ | ۵۶.۴۳ % | ۳۰,۴۲۱ | ۰.۴۹ % | ۱۳۱,۷۰۹ | ۲.۱۳ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۱۲۱,۳۷۹ | ۲.۱ % | ۳,۳۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۶,۴۴۰ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۲۱۸ | ۵۳.۳۳ % | ۲۸,۲۴۹ | ۰.۴۹ % | ۱۳۱,۶۲۵ | ۲.۲۷ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱۲۳,۰۸۳ | ۲.۱۴ % | ۳,۴۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۸,۶۴۶ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۴,۹۷۱ | ۵۳.۱۱ % | ۳۰,۱۵۵ | ۰.۵۲ % | ۱۳۱,۵۴۰ | ۲.۲۹ % |