صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۲۱,۳۰۰ | ۱.۸۱ % | ۱۱۵,۲۸۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱,۸۶۲ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۹۱۵ | ۴۶.۸۵ % | ۵۰,۰۲۷ | ۰.۷۵ % | ۲۳۵,۲۷۰ | ۳.۵۱ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱۲۲,۳۰۸ | ۱.۸۲ % | ۱۱۵,۳۹۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱,۷۲۲ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۱۸۳ | ۴۶.۸۷ % | ۵۰,۸۲۳ | ۰.۷۶ % | ۲۳۵,۱۱۰ | ۳.۵ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۱۲۱,۸۷۳ | ۱.۷۴ % | ۱۱۵,۲۳۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۵,۲۱۸ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰,۰۰۷ | ۴۹.۱ % | ۴۸,۵۳۹ | ۰.۶۹ % | ۲۳۴,۹۶۸ | ۳.۳۶ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱۲۲,۵۰۴ | ۱.۸ % | ۱۱۵,۱۸۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۶,۵۹۵ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۴۴۹ | ۴۷.۵۷ % | ۴۶,۲۵۷ | ۰.۶۸ % | ۲۳۴,۶۶۶ | ۳.۴۵ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱۲۲,۵۰۴ | ۱.۸ % | ۱۱۵,۱۲۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۴,۸۶۶ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۴۴۹ | ۴۷.۶ % | ۴۳,۹۸۰ | ۰.۶۵ % | ۲۳۴,۶۶۶ | ۳.۴۵ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۲۲,۵۰۴ | ۱.۸۱ % | ۱۱۵,۰۶۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳,۱۲۶ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۱۳۳ | ۴۷.۴ % | ۴۱,۷۰۵ | ۰.۶۲ % | ۲۳۴,۶۶۶ | ۳.۴۷ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۲۳,۴۵۴ | ۱.۸۱ % | ۱۱۵,۰۱۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۶,۰۵۵ | ۴۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۶,۰۲۱ | ۴۷.۹۸ % | ۴۲,۶۸۵ | ۰.۶۳ % | ۲۳۴,۳۵۹ | ۳.۴۳ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱۲۲,۳۱۱ | ۱.۶۶ % | ۱۱۴,۸۸۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۴,۴۵۵ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶,۲۶۲ | ۵۰.۶۷ % | ۴۲,۰۶۸ | ۰.۵۷ % | ۲۳۴,۰۶۹ | ۳.۱۸ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۲۲,۲۲۷ | ۱.۶۵ % | ۱۱۴,۸۹۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۲,۸۴۳ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۱,۱۳۱ | ۵۰.۹۱ % | ۴۲,۵۳۴ | ۰.۵۸ % | ۲۳۴,۱۴۹ | ۳.۱۷ % |