صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۱۱۶,۳۴۸ | ۱.۶۶ % | ۱۱۳,۴۹۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۱,۶۴۹ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۲,۱۳۴ | ۴۵.۴ % | ۲۷,۴۵۹ | ۰.۳۹ % | ۴۳۸,۵۱۵ | ۶.۲۶ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۱۶,۳۴۸ | ۱.۶۶ % | ۱۱۳,۴۳۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۹,۹۱۱ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۱,۰۳۸ | ۴۵.۲۷ % | ۳۵,۱۰۱ | ۰.۵ % | ۴۳۸,۴۴۱ | ۶.۲۶ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱۱۵,۴۷۹ | ۱.۶۳ % | ۱۱۳,۳۷۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۸,۷۴۴ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۱,۷۸۱ | ۴۵.۸۳ % | ۸۵,۹۳۳ | ۱.۲۱ % | ۳۸۸,۳۵۳ | ۵.۴۹ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱۱۶,۷۹۹ | ۱.۶۸ % | ۱۱۳,۲۵۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۴۰۵ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۳,۹۹۹ | ۴۶.۲۶ % | ۴۰,۸۸۸ | ۰.۵۹ % | ۳۸۸,۳۰۲ | ۵.۵۷ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۱۷,۷۲۱ | ۱.۶۹ % | ۱۱۱,۹۴۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹,۴۴۰ | ۴۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۱,۱۸۰ | ۴۵.۷۳ % | ۴۰,۷۴۴ | ۰.۵۸ % | ۴۳۸,۰۲۱ | ۶.۲۸ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۱۷,۷۵۹ | ۱.۶۹ % | ۱۱۱,۸۹۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۷,۱۹۲ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۳۷۴ | ۴۵.۸۸ % | ۳۷,۲۷۶ | ۰.۵۳ % | ۴۳۶,۹۵۰ | ۶.۲۵ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۱۱۵,۵۶۴ | ۱.۶۸ % | ۱۱۱,۸۳۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۵,۶۶۳ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۱,۲۶۹ | ۴۵.۴۴ % | ۲۴۱,۴۴۴ | ۳.۵ % | ۲۳۵,۸۹۶ | ۳.۴۲ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۱۱۵,۵۶۴ | ۱.۶۸ % | ۱۱۱,۷۷۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۹۲۱ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۴,۲۰۱ | ۴۵.۳۶ % | ۲۴۶,۲۴۸ | ۳.۵۸ % | ۲۳۵,۸۹۶ | ۳.۴۲ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱۱۵,۵۶۴ | ۱.۶۸ % | ۱۱۱,۷۱۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲,۱۹۳ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳,۰۵۰ | ۴۵.۳۷ % | ۲۴۴,۴۹۳ | ۳.۵۵ % | ۲۳۵,۸۹۶ | ۳.۴۳ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱۱۹,۹۱۶ | ۱.۸۱ % | ۱۱۵,۳۲۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۴,۱۴۸ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۱,۲۹۴ | ۴۶.۲۸ % | ۳۸,۴۱۷ | ۰.۵۸ % | ۲۳۵,۶۱۷ | ۳.۵۶ % |