صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۲۵,۰۹۳	۳.۰۵ %	۲,۵۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸,۹۸۰	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۱۴۹	۴۵.۷۱ %	۲۱,۸۱۵	۰.۵۳ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۳ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۲۶,۶۳۲	۲.۸۴ %	۲,۶۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶,۳۰۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۰۷۲	۵۰ %	۲۲,۲۹۵	۰.۵ %	۲۹,۹۶۴	۰.۶۷ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۲۶,۶۳۲	۲.۸۴ %	۲,۶۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۰۹۲	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲,۷۲۱	۴۹.۹۱ %	۲۶,۲۹۳	۰.۵۹ %	۲۹,۹۶۴	۰.۶۷ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۲۶,۶۳۲	۲.۸۵ %	۲,۶۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۸۷۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲,۷۲۱	۴۹.۹۴ %	۲۴,۹۲۸	۰.۵۶ %	۲۹,۹۶۴	۰.۶۷ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۲۵,۶۹۴	۳.۱۵ %	۴,۲۶۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳,۵۸۹	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۷۴۳	۵۵.۹۷ %	۳۲,۲۹۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۲۵,۴۰۶	۳.۳۷ %	۴,۲۵۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲,۱۲۲	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۴۲۲	۵۲.۷۴ %	۳۴,۸۸۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۲۷,۷۷۶	۳.۳۶ %	۸,۲۸۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۰۹۹	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۳۴۲	۵۳.۷۴ %	۳۰,۹۲۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۲۷,۷۷۶	۳.۳۶ %	۸,۲۸۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰,۲۰۹	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۳۴۲	۵۳.۷۷ %	۲۹,۵۶۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۳۰,۸۹۰	۳.۴۵ %	۹,۳۸۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۵,۷۴۲	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۳۸۸	۵۳.۷۲ %	۲۸,۴۴۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۳۰,۸۹۰	۳.۴۵ %	۹,۳۸۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۵,۷۴۲	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۳۸۸	۵۳.۷۲ %	۲۸,۴۴۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...91 »