صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۲۸,۵۱۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۸,۴۲۹ | ۴۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۶,۳۵۳ | ۵۴.۴۲ % | ۲۲,۱۹۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۲۵,۹۲۴ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۱۹۴ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۲,۰۲۰ | ۵۴.۰۳ % | ۲۷,۵۸۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱۲۵,۵۵۶ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۸۹۰ | ۳۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۵,۶۸۸ | ۵۹.۳ % | ۲۹,۹۴۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱۲۸,۵۷۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۳,۰۵۶ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۷,۳۱۸ | ۵۸.۱۸ % | ۲۸,۴۴۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱۲۸,۵۷۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۲,۱۵۹ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۷,۳۱۸ | ۵۸.۲۲ % | ۲۶,۷۴۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۱۲۸,۵۷۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۱,۲۵۱ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵,۴۹۳ | ۵۷.۹۸ % | ۳۵,۹۶۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۱۲۸,۵۷۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۳۴۳ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵,۴۹۳ | ۵۸.۰۲ % | ۳۴,۲۴۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۱۲۶,۲۶۰ | ۲.۸۷ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۹۸۱ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۰,۶۸۰ | ۶۰.۴۶ % | ۳۴,۸۱۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۱۲۵,۹۹۹ | ۲.۸۷ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۰۴۲ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۰,۶۴۴ | ۶۰.۵۱ % | ۳۲,۵۷۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۱۲۶,۳۹۸ | ۲.۶۴ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۷۴۲ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱,۰۴۷ | ۶۳.۵۱ % | ۳۰,۸۷۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |