صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۹۱,۵۰۳ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۱۸۶ | ۲۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۳۴۷ | ۷۲.۱۳ % | ۱۰,۶۹۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۹۱,۳۹۷ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۹۵۲ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۳۰۴ | ۷۰.۹۵ % | ۲۱,۷۱۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۹۱,۳۹۷ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۸۷۲ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۳۰۴ | ۷۰.۹۹ % | ۲۰,۹۰۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۹۱,۳۹۷ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۷۹۱ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۳۰۴ | ۷۱.۰۳ % | ۲۰,۰۹۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۶۱,۸۷۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۴۸۳ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۶۵۳ | ۷۲.۴ % | ۱۹,۳۹۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۶۱,۸۷۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۴۰۳ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۴۸۳ | ۷۲.۴۳ % | ۱۸,۷۵۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۶۱,۸۷۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۳۲۳ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۴۸۳ | ۷۲.۴۷ % | ۱۷,۹۵۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۶۰,۶۶۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۳۰۳ | ۲۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۲۵۰ | ۷۳.۵۱ % | ۱۷,۷۲۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۶۶,۲۵۲ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۱۴۲ | ۲۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۶۸۵ | ۷۳.۷۳ % | ۱۶,۹۴۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۶۵,۴۱۱ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۷۱ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۰۴۲ | ۷۴.۹۹ % | ۱۷,۱۴۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |