صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۶۵,۵۶۳ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۱۹ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۳۸۶ | ۷۹.۶۴ % | ۱۶,۳۹۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۶۶,۰۴۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۴۹۰ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۱۳۶ | ۷۸.۸۷ % | ۱۷,۷۷۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۶۶,۰۴۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۴۵۳ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۱۳۶ | ۷۸.۹۱ % | ۱۶,۹۴۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۶۶,۰۴۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۴۱۷ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۰۳۱ | ۷۸.۹۵ % | ۱۶,۲۲۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۵۹,۳۵۰ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۱۶۳ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۰۳۱ | ۷۹.۳۴ % | ۱۵,۸۶۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۵۸,۴۹۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۹۶۳ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۵۶۴ | ۸۰.۳ % | ۱۵,۵۶۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۶۰,۰۹۷ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۸۷۶ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۸۸۷ | ۸۰.۵۶ % | ۱۴,۲۴۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۶۰,۳۰۲ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۶۸۷ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۰۴۱ | ۸۰.۸۲ % | ۱۳,۷۵۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۵۹,۰۱۱ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۰۹۱ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۵۸۲ | ۷۷.۱۲ % | ۱۲,۸۶۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |