صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۵۷,۰۷۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۲۹ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۱۰۲ | ۸۱.۹۵ % | ۱۲,۴۵۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۸۴,۱۶۱ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۸۷ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۰۵۰ | ۸۴.۱۸ % | ۱۰,۴۶۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۸۴,۲۵۳ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۴۶ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۱۹۲ | ۸۵.۰۳ % | ۹,۸۳۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۵۵,۶۵۲ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۶۴ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۹۸۰ | ۸۷.۲۹ % | ۷,۸۱۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۵۵,۲۵۲ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۱۹ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۲۶۲ | ۸۸.۹۶ % | ۵,۷۸۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۵۲,۶۳۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۸۳ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۶۷ | ۸۸.۸۷ % | ۵,۰۵۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۵۲,۶۳۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۸۳ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۶۷ | ۸۸.۹۲ % | ۴,۳۲۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۵۲,۶۳۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۸۳ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۶۷ | ۸۸.۹۸ % | ۳,۵۹۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۵۲,۶۳۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۹۷ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۶۷ | ۸۹.۰۴ % | ۲,۸۶۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۵۲,۴۱۷ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۲۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۶۱۳ | ۹۱.۵۹ % | ۶,۶۲۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |