صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۱۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۶۱ | ۹۷.۴۹ % | ۱۱,۱۵۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۶۷۲ | ۹۷.۸۱ % | ۱۰,۰۲۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۶۷۲ | ۹۷.۸۸ % | ۸,۹۳۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۶۷۲ | ۹۷.۹۴ % | ۷,۸۳۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۶۷۲ | ۹۸.۰۱ % | ۶,۷۶۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۶۱ | ۹۹.۵۶ % | ۶,۷۵۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۶۱ | ۹۹.۶۳ % | ۵,۶۳۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۶۱ | ۹۹.۷ % | ۴,۵۱۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۶۱ | ۹۹.۷۸ % | ۳,۴۰۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۶۱ | ۹۹.۸۵ % | ۲,۲۸۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |