صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۵۱,۱۵۳ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۲۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۷۲۶ | ۹۳.۷۱ % | ۶,۷۸۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۵۱,۲۷۷ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۹۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۵۰۵ | ۹۴.۴۵ % | ۵,۸۲۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۵۰,۵۶۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۸۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷,۱۱۳ | ۹۴.۷۱ % | ۴,۷۲۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۵۰,۵۶۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۸۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷,۱۱۳ | ۹۴.۷۷ % | ۳,۶۲۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۵۰,۵۶۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۸۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷,۱۱۳ | ۹۴.۸۳ % | ۲,۵۶۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۵۱,۰۶۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۲۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳,۷۳۴ | ۹۲.۹۴ % | ۳۳,۹۱۳ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۵۰,۴۷۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۵۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۶۹۲ | ۹۲.۹۲ % | ۳۲,۷۷۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۵۱,۴۰۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۶۹۲ | ۹۲.۹۳ % | ۳۱,۶۳۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۵۱,۴۰۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۶۹۲ | ۹۳ % | ۳۰,۵۰۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۵۱,۴۰۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۶۹۲ | ۹۳.۰۶ % | ۲۹,۳۶۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |