صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۳,۸۳۴ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۲,۸۸۳ | ۴۳.۲۴ % | ۵۲,۵۰۲ | ۰.۷۲ % | ۲۸۴,۶۸۱ | ۳.۸۹ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۱,۵۶۰ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۹,۵۶۸ | ۴۱.۹۲ % | ۵۸,۰۲۸ | ۰.۸۴ % | ۲۸۰,۸۹۹ | ۴.۰۵ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۹,۶۵۰ | ۵۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۲۷۲ | ۴۰.۸۲ % | ۵۵,۸۷۴ | ۰.۸۲ % | ۲۸۲,۲۳۴ | ۴.۱۵ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۹,۲۱۸ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵,۲۷۹ | ۴۲.۱۱ % | ۵۰,۵۲۴ | ۰.۷۳ % | ۲۸۱,۴۳۲ | ۴.۰۵ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۷,۰۰۴ | ۵۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۷,۶۱۱ | ۴۲.۷۴ % | ۴۸,۲۹۸ | ۰.۶۹ % | ۲۵۳,۴۳۷ | ۳.۶۴ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۹۶۷ | ۵۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۲,۳۳۹ | ۴۲.۴۸ % | ۴۶,۰۹۱ | ۰.۶۷ % | ۲۵۰,۹۲۴ | ۳.۶۲ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴,۶۸۵ | ۵۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۶,۷۹۱ | ۴۲.۴۳ % | ۴۹,۴۱۱ | ۰.۷۱ % | ۲۵۰,۹۲۴ | ۳.۶۳ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳,۸۷۴ | ۵۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵,۳۲۲ | ۴۲.۲۹ % | ۴۷,۴۲۸ | ۰.۶۹ % | ۲۵۰,۹۲۴ | ۳.۶۳ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۱,۵۶۴ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۳,۱۹۹ | ۴۳.۲۲ % | ۴۶,۹۲۱ | ۰.۶۷ % | ۲۴۷,۰۷۰ | ۳.۵۲ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۰,۰۷۸ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۰,۹۷۹ | ۴۳.۱۸ % | ۶۴,۹۰۶ | ۰.۹۲ % | ۲۴۶,۷۴۷ | ۳.۵ % |