صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۸,۰۲۲ | ۴۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۷,۷۵۱ | ۵۰.۲۸ % | ۳۳,۵۱۶ | ۰.۳۸ % | ۳۳۶,۱۰۰ | ۳.۸۱ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴,۷۷۴ | ۴۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۰,۰۲۱ | ۴۹.۹۱ % | ۵۳,۰۳۲ | ۰.۶ % | ۳۳۸,۲۰۵ | ۳.۸۴ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۲,۵۹۲ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۷,۵۵۵ | ۴۹.۹۱ % | ۵۲,۰۷۶ | ۰.۵۹ % | ۳۳۸,۲۰۵ | ۳.۸۵ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۴۱۲ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۷,۵۵۵ | ۴۹.۹۴ % | ۴۸,۹۶۲ | ۰.۵۶ % | ۳۳۸,۲۰۵ | ۳.۸۵ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۲,۳۷۱ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵,۸۷۳ | ۵۰.۲۸ % | ۴۶,۳۷۶ | ۰.۵۴ % | ۳۳۹,۴۲۶ | ۳.۹۸ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۰,۵۹۹ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹,۴۲۳ | ۴۹.۸۷ % | ۵۵,۸۷۳ | ۰.۶۶ % | ۳۱۴,۷۴۹ | ۳.۷۴ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲,۰۵۹ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۲,۷۴۶ | ۵۰.۹۶ % | ۵۲,۷۱۷ | ۰.۶۱ % | ۳۱۳,۷۸۴ | ۳.۶۶ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵,۳۷۲ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۹,۲۲۴ | ۴۹.۹۴ % | ۵۴,۶۸۴ | ۰.۶۵ % | ۳۰۹,۶۰۵ | ۳.۶۹ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۸,۳۹۱ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۹,۳۰۳ | ۴۳.۲۶ % | ۵۳,۵۳۶ | ۰.۷۳ % | ۲۸۴,۶۸۱ | ۳.۸۹ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۶,۱۱۱ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۲,۸۸۲ | ۴۳.۲۲ % | ۵۴,۸۶۱ | ۰.۷۵ % | ۲۸۴,۶۸۱ | ۳.۸۹ % |