صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۹,۹۸۱ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۹,۳۰۳ | ۳۸.۸ % | ۶۲,۷۷۰ | ۰.۶۷ % | ۷۱۹,۴۷۱ | ۷.۷۳ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱,۵۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۰,۰۵۳ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱,۳۲۸ | ۳۸.۹۴ % | ۵۵,۳۰۳ | ۰.۵۹ % | ۷۱۸,۱۰۴ | ۷.۷ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱,۵۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۸,۸۱۸ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۵۸۴ | ۳۸.۲۵ % | ۵۲,۵۳۰ | ۰.۵۷ % | ۷۲۱,۴۱۸ | ۷.۸۲ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱,۵۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۶,۶۶۹ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۵۸۴ | ۳۸.۲۷ % | ۴۹,۸۵۵ | ۰.۵۴ % | ۷۲۱,۴۱۸ | ۷.۸۳ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱,۵۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۴,۵۲۲ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۵۸۴ | ۳۸.۲۹ % | ۴۷,۱۸۴ | ۰.۵۱ % | ۷۲۱,۴۱۸ | ۷.۸۳ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱,۵۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۲,۳۷۶ | ۵۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۵۸۴ | ۳۸.۳۱ % | ۴۴,۵۱۷ | ۰.۴۸ % | ۷۲۱,۴۱۸ | ۷.۸۴ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱,۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۷,۹۳۳ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۷,۲۳۴ | ۳۹.۱۱ % | ۴۱,۹۳۸ | ۰.۴۵ % | ۷۲۵,۳۳۷ | ۷.۸۶ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱,۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۵,۷۸۴ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۷,۲۳۴ | ۳۹.۱۳ % | ۳۹,۲۸۰ | ۰.۴۳ % | ۷۲۵,۳۳۷ | ۷.۸۷ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۵۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۷,۲۸۵ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۲,۹۲۵ | ۳۸.۴۴ % | ۳۶,۵۴۳ | ۰.۴ % | ۷۲۳,۶۵۶ | ۷.۹۴ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱,۵۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۵,۱۴۰ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۲,۹۲۵ | ۳۸.۴۶ % | ۳۳,۸۹۴ | ۰.۳۷ % | ۷۲۳,۶۵۶ | ۷.۹۵ % |