صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۵۰,۷۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۳۸۸ | ۸۹.۹ % | ۲۰,۲۹۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۵۰,۷۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۳۸۸ | ۸۹.۹۶ % | ۱۹,۱۷۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۵۰,۷۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۳۸۸ | ۹۰.۰۲ % | ۱۸,۰۵۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۵۰,۷۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۳۸۸ | ۹۰.۱۵ % | ۱۵,۵۰۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۵۰,۷۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۳۸۸ | ۹۰.۲ % | ۱۴,۳۸۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۵۰,۱۰۶ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۹۴ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰,۸۰۳ | ۹۰.۷۳ % | ۱۳,۲۷۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۷۵ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۶۹۴ | ۹۳.۴ % | ۱۲,۱۶۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۷۵ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۶۹۴ | ۹۳.۴۶ % | ۱۱,۰۵۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۷۵ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۶۹۴ | ۹۳.۵۱ % | ۹,۹۴۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |