صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۵۷,۰۷۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۹۳ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۱۰۲ | ۸۲.۲۳ % | ۱۳,۷۰۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۵۷,۰۷۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۵۸ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۱۰۲ | ۸۲.۲۷ % | ۱۳,۰۸۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۵۷,۰۷۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۲۹ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۱۰۲ | ۸۱.۹۵ % | ۱۲,۴۵۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۸۴,۱۶۱ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۸۷ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۰۵۰ | ۸۴.۱۸ % | ۱۰,۴۶۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۸۴,۲۵۳ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۴۶ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۱۹۲ | ۸۵.۰۳ % | ۹,۸۳۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۵۵,۶۵۲ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۶۴ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۹۸۰ | ۸۷.۲۹ % | ۷,۸۱۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۵۵,۲۵۲ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۱۹ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۲۶۲ | ۸۸.۹۶ % | ۵,۷۸۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۵۲,۶۳۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۸۳ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۶۷ | ۸۸.۸۷ % | ۵,۰۵۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۵۲,۶۳۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۸۳ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۶۷ | ۸۸.۹۲ % | ۴,۳۲۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |