صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۸۳,۴۷۵ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۳۲ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۰۵۹ | ۷۹.۷ % | ۱۹,۹۹۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۸۳,۷۴۰ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۸۶ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۵۱۶ | ۸۰.۹۵ % | ۱۹,۳۹۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۸۳,۰۱۲ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۶۱ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷,۷۵۸ | ۸۱.۶۸ % | ۱۸,۷۵۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۸۲,۶۲۹ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۲۳ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۰۶۸ | ۸۰.۲۹ % | ۱۸,۱۲۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۸۲,۶۲۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۸۷ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۰۶۸ | ۸۰.۳۳ % | ۱۷,۴۹۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۸۲,۶۲۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۵۲ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۰۶۸ | ۸۰.۳۷ % | ۱۶,۸۵۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۵۷,۲۵۵ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۴۰ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۹۰۱ | ۸۱.۶۷ % | ۱۶,۲۲۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۵۸,۷۳۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۵۴ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۰۱۳ | ۸۲.۵۳ % | ۱۵,۵۹۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۵۷,۰۷۰ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۶۳ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۱۰۲ | ۸۲.۱۴ % | ۱۴,۹۶۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۵۷,۰۷۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۲۸ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۱۰۲ | ۸۲.۱۹ % | ۱۴,۳۳۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |