صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۷۸,۱۱۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۷۷۷ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۳۰۶ | ۸۲.۱۴ % | ۷,۶۹۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۷۸,۱۱۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۷۴۱ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۳۰۶ | ۸۲.۱۷ % | ۷,۰۸۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۷۸,۸۷۵ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۹۸ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۶۵۴ | ۷۶.۳۴ % | ۶,۸۳۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۷۹,۴۳۴ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۸۹ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۴۳۵ | ۷۷.۷۴ % | ۶,۲۳۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۷۸,۸۱۸ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۱۱۷ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۹۲۱ | ۷۸.۶۳ % | ۵,۵۷۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۸۳,۶۳۹ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۶۰۷ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۴۲۶ | ۷۹.۴۲ % | ۸,۰۴۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۸۳,۸۲۴ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۵۳ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۵۰۷ | ۷۸.۵۵ % | ۱۹,۲۸۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۸۳,۸۲۴ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۱۷ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۵۰۷ | ۷۸.۵۹ % | ۱۸,۶۰۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۸۳,۸۲۴ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۸۲ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۰۳۵ | ۷۸.۳۶ % | ۲۱,۳۸۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۸۴,۱۷۹ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۹۲ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۵۳۱ | ۷۹.۲۳ % | ۲۰,۷۱۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |