صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۹۱,۱۶۰ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۰۳۹ | ۱۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۹۹۳ | ۷۴.۵۱ % | ۲۳,۴۷۲ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۹۱,۲۱۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۳۴۸ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۰۱۳ | ۷۴.۶۳ % | ۲۳,۴۸۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۹۳,۵۰۱ | ۵ % | ۱,۳۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۲۲۷ | ۱۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۹۹۵ | ۷۵.۰۶ % | ۱۶,۲۸۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۹۶,۱۶۳ | ۵.۳۱ % | ۱,۳۶۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۴۰۵ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۴۳۰ | ۷۴.۱۷ % | ۱۵,۹۴۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۹۶,۱۶۳ | ۵.۳۱ % | ۱,۳۶۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۳۲۳ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۴۳۰ | ۷۴.۲۱ % | ۱۵,۰۰۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۹۶,۱۶۳ | ۵.۳۲ % | ۱,۳۶۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۲۴۲ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۹۰۸ | ۷۴.۲۲ % | ۱۴,۵۸۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۹۴,۳۵۷ | ۵.۴ % | ۵۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۲۷ | ۲۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۶۶۳ | ۷۳.۴۶ % | ۱۴,۶۴۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۹۳,۷۲۵ | ۵.۶۹ % | ۵۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۴۵۳ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۵۷۰ | ۷۲.۰۴ % | ۱۳,۵۲۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۹۶,۰۹۰ | ۵.۷۸ % | ۵۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۶۸۶ | ۲۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۷۹۰ | ۷۲.۲۸ % | ۱۲,۵۶۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۹۴,۲۳۳ | ۵.۸۲ % | ۵۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۰۱۰ | ۲۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۰۸۲ | ۷۱.۵۴ % | ۱۱,۹۲۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |