صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۹۳,۲۱۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۰۹۶ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳,۵۳۴ | ۵۸.۸۱ % | ۱۷,۶۹۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۹۲,۶۶۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۴۱۲ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۶۲۳ | ۵۹.۰۴ % | ۱۶,۸۷۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۹۲,۶۶۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۰۵۹ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۷۶۹ | ۵۸.۶۱ % | ۲۵,۸۴۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۹۳,۱۸۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۷۰۷ | ۳۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۷۶۹ | ۵۸.۶۶ % | ۲۴,۱۵۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۹۳,۸۰۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۵۷۰ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۷۷۹ | ۵۸.۶۲ % | ۲۳,۲۶۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۹۲,۲۲۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۹۰۴ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰,۷۹۹ | ۵۸.۷۴ % | ۲۲,۳۸۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۹۱,۲۴۲ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۲۶۸ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰,۷۵۸ | ۵۸.۸۱ % | ۲۱,۵۳۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۹۱,۱۵۵ | ۴.۳ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۶۷۱ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۷۱۰ | ۵۸.۷۲ % | ۲۰,۶۵۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۸۹,۶۵۶ | ۴.۲۴ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۹۹۲ | ۳۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۴۷۴ | ۵۸.۷۹ % | ۲۱,۰۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۸۹,۶۵۶ | ۴.۲۴ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۶۴۲ | ۳۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۴۷۴ | ۵۸.۸۲ % | ۲۰,۱۱۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |