صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۱۰۴,۸۵۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۱۱۸ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹,۹۵۷ | ۶۳.۵۶ % | ۳۹,۰۰۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱۰۵,۵۸۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۷۳۸ | ۳۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۵۵۳ | ۶۴.۰۹ % | ۳۷,۰۳۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱۰۶,۹۵۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۳۴۰ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۵,۷۵۴ | ۶۶.۸۷ % | ۳۵,۱۲۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۱۰۶,۹۵۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۵,۶۴۵ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۵,۷۵۴ | ۶۶.۹۱ % | ۳۳,۲۴۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۰۶,۹۵۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۹۵۱ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۵,۷۵۴ | ۶۶.۹۴ % | ۳۱,۳۶۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۰۶,۹۵۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۲۵۷ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۵,۷۵۴ | ۶۶.۹۸ % | ۲۹,۴۸۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۱۰۹,۷۰۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۱۸۸ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۲,۳۳۰ | ۷۵.۱۷ % | ۳۱,۶۹۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۱۰۸,۷۹۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۱۵ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۳,۰۷۱ | ۷۰.۶۳ % | ۳۱,۶۶۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۱۰۷,۲۶۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۳۷۹ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۳,۲۱۹ | ۷۰.۹۵ % | ۳۱,۲۴۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۱۰۸,۰۳۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۶۰۷ | ۲۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۶,۴۹۳ | ۶۸.۵۲ % | ۳۲,۵۴۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |