صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۱۰۸,۰۳۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۱۸۳ | ۲۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۶,۴۹۳ | ۶۸.۵۷ % | ۳۰,۹۵۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۱۰۸,۰۳۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۷۵۹ | ۲۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۶,۴۹۳ | ۶۸.۶۱ % | ۲۹,۳۷۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۱۱۲,۲۰۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۸۵۳ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۰,۳۸۷ | ۶۸.۱۴ % | ۲۲,۰۲۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۱۱۳,۳۲۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۲۷۳ | ۲۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۳۷۷ | ۶۸.۱ % | ۱۹,۶۹۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۱۱۰,۵۱۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۸۷۵ | ۲۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸,۹۹۵ | ۶۷.۴۴ % | ۱۸,۲۰۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۱۰,۱۵۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۱۸۲ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۲۲۴ | ۶۸.۲ % | ۱۷,۸۶۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱۰۸,۶۴۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۵۶۵ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۶۸۲ | ۶۸.۱۵ % | ۱۸,۸۵۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۱۰۸,۶۴۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۱۴۴ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۶۸۲ | ۶۸.۱۹ % | ۱۷,۳۴۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۰۸,۶۴۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۷۲۳ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۶۸۲ | ۶۸.۲۳ % | ۱۵,۸۳۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |