صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۲۶,۹۱۹ | ۳.۰۸ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۵۳۷ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۳۸۸ | ۶۰.۱۱ % | ۲۲,۱۷۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۲۸,۹۵۵ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۴,۵۸۷ | ۳۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۵,۲۴۴ | ۶۰.۰۸ % | ۲۰,۹۵۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۱۲۹,۵۲۸ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۴,۱۰۰ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۷,۴۷۰ | ۵۹.۷۹ % | ۲۲,۶۰۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۳۰,۸۱۹ | ۳.۵ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳,۲۷۲ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۳,۸۵۰ | ۵۵.۹۸ % | ۲۲,۴۰۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۱۲۴,۳۱۳ | ۳.۲۶ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۱۵۵ | ۳۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳,۹۵۷ | ۵۶.۷۹ % | ۲۱,۷۴۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۱۲۵,۲۷۳ | ۲.۸۴ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱,۵۴۰ | ۳۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۱۰۴ | ۶۲.۸۱ % | ۲۲,۱۰۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱۲۵,۲۷۳ | ۲.۸۴ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۷۰۷ | ۳۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳,۸۱۰ | ۶۲.۵۳ % | ۳۴,۵۱۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۱۲۵,۲۷۳ | ۲.۸۵ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۹,۸۶۳ | ۳۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳,۸۱۰ | ۶۲.۵۶ % | ۳۲,۶۲۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۱۱۰,۹۴۷ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۸۳۲ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷,۴۰۵ | ۶۲.۷ % | ۳۰,۹۷۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۱۱۰,۶۸۳ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۲۱۱ | ۳۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۹۲۲ | ۶۲.۹۱ % | ۳۰,۹۴۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |