صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱۰۷,۵۳۴ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۸۰۲ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵,۳۳۱ | ۶۸.۰۴ % | ۱۴,۴۵۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۹۱,۹۴۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۲۶۴ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸,۳۹۷ | ۶۶.۴۶ % | ۱۵,۰۶۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۹۰,۰۱۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۵۸۸ | ۲۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۲۸۰ | ۶۶.۴۷ % | ۱۳,۶۹۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۹۰,۹۵۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۵۸۵ | ۲۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۵۹۹ | ۶۷.۱۸ % | ۱۳,۱۱۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۹۳,۱۶۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۸۷۹ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۲۶۴ | ۶۵.۵۱ % | ۱۴,۳۹۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۹۳,۱۶۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۴۶۰ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۲,۵۸۲ | ۶۵.۴۸ % | ۱۴,۹۸۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۹۳,۱۶۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۰۴۲ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۱,۴۵۷ | ۶۵.۴۸ % | ۱۵,۰۱۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۹۳,۵۰۹ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۸۷۲ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۸,۰۶۹ | ۶۳.۸۸ % | ۱۵,۰۴۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۹۴,۴۲۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۳۰۸ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۷۷۹ | ۵۹.۳ % | ۱۷,۰۳۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۹۴,۰۲۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۸۴۱ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۶۲۱ | ۵۹.۰۸ % | ۱۶,۶۳۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |