صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۸۹,۶۵۶ | ۴.۲۴ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۲۹۳ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۴۷۴ | ۵۸.۸۶ % | ۱۹,۲۳۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۸۹,۷۵۷ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۴۸۹ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۳۰۳ | ۵۷.۹۲ % | ۱۸,۹۴۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۹۰,۳۶۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۸۹۷ | ۳۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۴۳۸ | ۵۶.۴۴ % | ۱۸,۵۸۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۹۳,۰۳۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۱۰۶ | ۳۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۲۰۸ | ۵۶.۱۳ % | ۱۹,۵۲۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۹۰,۹۹۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۴۷۳ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۱۳۸ | ۶۰.۱۶ % | ۱۵,۷۲۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۹۵,۴۷۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۳۶۶ | ۱۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۲۷۰ | ۷۳.۸۸ % | ۱۶,۵۶۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۹۵,۴۷۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۲۸۵ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۲۷۰ | ۷۳.۹۲ % | ۱۵,۶۶۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۹۵,۴۷۱ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۲۰۳ | ۱۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۰۵۶ | ۷۳.۸۹ % | ۱۵,۹۷۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۹۵,۴۷۱ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۲۰۳ | ۱۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۰۵۶ | ۷۳.۸۹ % | ۱۵,۹۷۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۹۲,۴۹۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۹۵۱ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۰۹۳ | ۷۴.۴۶ % | ۲۴,۳۰۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |