صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۲۶,۶۹۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۵۲۷	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۰۸۰	۶۰.۶۷ %	۲۸,۷۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۲۶,۶۹۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵,۷۲۰	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸,۲۳۰	۶۰.۷ %	۲۷,۷۸۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۲۶,۶۹۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۸۷۹	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸,۲۳۰	۶۰.۷۴ %	۲۵,۹۸۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۲۶,۷۹۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۳۱۳	۳۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶,۱۷۸	۶۱.۷۵ %	۲۵,۴۳۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۲۸,۲۱۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۱۶۱	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۵۳۷	۶۲.۰۶ %	۲۵,۹۳۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۲۹,۵۲۸	۳.۰۵ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۲۲۵	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۲۷۵	۶۰.۹۶ %	۲۴,۱۱۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۲۶,۲۴۸	۲.۹۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱,۷۱۴	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۸۵۲	۶۰.۹۸ %	۲۲,۳۱۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۲۶,۹۱۹	۳.۰۷ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۲۱۱	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۴۸۳,۹۷۱	۶۰.۱۶ %	۲۰,۸۴۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۲۶,۹۱۹	۳.۰۸ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۳۷۳	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸,۳۸۸	۶۰.۰۷ %	۲۳,۹۰۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...103 »