صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۳,۷۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۵,۱۱۷ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۴,۳۵۶ | ۴۷.۰۵ % | ۳۷,۲۸۴ | ۰.۴۳ % | ۳۳۶,۱۶۵ | ۳.۹۱ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۵,۴۰۰ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۶,۴۱۵ | ۴۸.۴۴ % | ۲۹,۴۶۰ | ۰.۳۴ % | ۳۳۱,۲۱۴ | ۳.۸۲ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۹,۷۱۷ | ۴۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۴,۱۰۶ | ۴۹.۲۴ % | ۲۷,۹۷۹ | ۰.۳۳ % | ۳۳۵,۳۷۸ | ۳.۹۴ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۸,۰۲۲ | ۴۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۷,۷۵۱ | ۵۰.۲۸ % | ۳۳,۵۱۶ | ۰.۳۸ % | ۳۳۶,۱۰۰ | ۳.۸۱ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴,۷۷۴ | ۴۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۰,۰۲۱ | ۴۹.۹۱ % | ۵۳,۰۳۲ | ۰.۶ % | ۳۳۸,۲۰۵ | ۳.۸۴ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۲,۵۹۲ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۷,۵۵۵ | ۴۹.۹۱ % | ۵۲,۰۷۶ | ۰.۵۹ % | ۳۳۸,۲۰۵ | ۳.۸۵ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۴۱۲ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۷,۵۵۵ | ۴۹.۹۴ % | ۴۸,۹۶۲ | ۰.۵۶ % | ۳۳۸,۲۰۵ | ۳.۸۵ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۲,۳۷۱ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵,۸۷۳ | ۵۰.۲۸ % | ۴۶,۳۷۶ | ۰.۵۴ % | ۳۳۹,۴۲۶ | ۳.۹۸ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۰,۵۹۹ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹,۴۲۳ | ۴۹.۸۷ % | ۵۵,۸۷۳ | ۰.۶۶ % | ۳۱۴,۷۴۹ | ۳.۷۴ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲,۰۵۹ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۲,۷۴۶ | ۵۰.۹۶ % | ۵۲,۷۱۷ | ۰.۶۱ % | ۳۱۳,۷۸۴ | ۳.۶۶ % |