صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱,۵۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۹,۲۹۱ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۷۰۱ | ۳۹.۶۵ % | ۱۶,۴۳۲ | ۰.۱۸ % | ۶۶۵,۹۲۷ | ۷.۲۶ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱,۵۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۷,۱۶۱ | ۵۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۱,۵۴۵ | ۳۹.۵۲ % | ۲۶,۸۴۳ | ۰.۲۹ % | ۶۶۵,۹۲۷ | ۷.۲۷ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱,۵۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۷,۸۱۳ | ۵۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹,۴۷۱ | ۳۹.۶۵ % | ۲۵,۸۴۶ | ۰.۲۸ % | ۶۶۴,۷۳۷ | ۷.۲۸ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱,۵۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۵,۶۸۶ | ۵۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۰,۹۷۵ | ۳۹.۵۸ % | ۳۰,۵۷۵ | ۰.۳۴ % | ۶۶۴,۷۳۷ | ۷.۲۹ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱,۶۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱,۵۴۷ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۸,۳۵۰ | ۴۱.۱۹ % | ۴۷,۷۰۶ | ۰.۵۱ % | ۶۶۴,۴۲۹ | ۷.۱۵ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱,۶۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۶,۴۵۰ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۶,۵۴۹ | ۴۲.۲۳ % | ۴۷,۳۱۲ | ۰.۵ % | ۶۶۷,۶۲۶ | ۷.۱۳ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱,۶۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۱,۲۳۱ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۴,۵۳۷ | ۴۲.۳ % | ۴۴,۶۰۱ | ۰.۴۸ % | ۶۶۳,۰۲۶ | ۷.۱۱ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱,۶۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۹,۱۱۲ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۳,۹۲۰ | ۴۲.۳۲ % | ۴۲,۲۵۷ | ۰.۴۵ % | ۶۶۲,۸۴۸ | ۷.۱۱ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱,۶۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۶,۹۹۴ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۲,۰۷۲ | ۴۲.۳۲ % | ۴۱,۳۲۲ | ۰.۴۴ % | ۶۶۲,۸۴۸ | ۷.۱۲ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱,۶۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۹,۰۲۴ | ۵۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۴,۴۶۸ | ۴۱.۹۹ % | ۱۴۱,۷۰۸ | ۱.۵۵ % | ۵۵۸,۰۸۰ | ۶.۱ % |