صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱,۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۵,۷۸۴ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۷,۲۳۴ | ۳۹.۱۳ % | ۳۹,۲۸۰ | ۰.۴۳ % | ۷۲۵,۳۳۷ | ۷.۸۷ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۵۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۷,۲۸۵ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۲,۹۲۵ | ۳۸.۴۴ % | ۳۶,۵۴۳ | ۰.۴ % | ۷۲۳,۶۵۶ | ۷.۹۴ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱,۵۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۵,۱۴۰ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۲,۹۲۵ | ۳۸.۴۶ % | ۳۳,۸۹۴ | ۰.۳۷ % | ۷۲۳,۶۵۶ | ۷.۹۵ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱,۵۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۲,۹۹۷ | ۵۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۲,۹۲۵ | ۳۸.۴۸ % | ۳۱,۲۴۹ | ۰.۳۴ % | ۷۲۳,۶۵۶ | ۷.۹۵ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱,۵۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۰,۸۵۵ | ۵۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۲,۹۲۵ | ۳۸.۵ % | ۲۸,۶۰۸ | ۰.۳۱ % | ۷۲۳,۶۵۶ | ۷.۹۵ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۵۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۶,۷۳۴ | ۵۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۲,۱۷۲ | ۳۷.۶۴ % | ۲۶,۶۴۳ | ۰.۳ % | ۷۲۰,۸۰۱ | ۸.۰۵ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۵۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۵۹۶ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۲,۰۱۵ | ۳۸.۶ % | ۲۸,۵۷۳ | ۰.۳۱ % | ۷۰۳,۲۰۷ | ۷.۷۵ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱,۵۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۵,۵۸۱ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۴,۷۶۲ | ۳۸.۷۹ % | ۲۴,۱۱۳ | ۰.۲۶ % | ۷۰۱,۲۵۹ | ۷.۶۷ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱,۵۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۸,۷۰۱ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۸,۵۹۴ | ۳۹.۷ % | ۲۱,۴۴۷ | ۰.۲۳ % | ۶۶۱,۱۴۶ | ۷.۱۹ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱,۵۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۱,۴۲۲ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۷۰۱ | ۳۹.۶۳ % | ۱۸,۷۲۳ | ۰.۲ % | ۶۶۵,۹۲۷ | ۷.۲۶ % |